共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,716 | 2,588 |
| 減価償却費 | 4,068 | 4,278 |
| 長期前払費用償却額 | 243 | 244 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -291 |
| 差入保証金償却額 | － | 159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -286 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -108 |
| 支払利息 | 1,153 | 1,364 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 330 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -986 | 1,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | -1,198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 241 | -1,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184 | 344 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -146 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -710 | -471 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -143 | -143 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 696 |
| その他 | 347 | 718 |
| 小計 | 7,499 | 7,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 80 |
| 利息の支払額 | -1,130 | -1,371 |
| 法人税等の還付額 | 43 | 44 |
| 法人税等の支払額 | -1,401 | -1,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,083 | 5,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -428 | -1,166 |
| 有価証券の売却による収入 | 261 | 1,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,418 | -2,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -785 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -486 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,648 | -848 |
| 貸付金の回収による収入 | 732 | 1,067 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,277 | -1,478 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 676 | 374 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -311 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 685 |
| その他 | 136 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,236 | 8,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,169 | -1,787 |
| 長期借入れによる収入 | 18,810 | 16,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,329 | -10,607 |
| 社債の発行による収入 | 6,905 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,306 | -1,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -544 | -546 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -9 |
| その他 | － | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,682 | 1,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528 | 15,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,931 | 11,460 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,460 | 26,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
