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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,588	4,879
減価償却費	4,278	3,429
長期前払費用償却額	244	214
固定資産除売却損益（△は益）	-291	-512
差入保証金償却額	159	197
賞与引当金の増減額（△は減少）	-41	258
受取利息及び受取配当金	-108	-116
支払利息	1,364	1,435
有価証券評価損益（△は益）	153	69
売上債権の増減額（△は増加）	1,049	-957
たな卸資産の増減額（△は増加）	-29	-568
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,198	629
未払費用の増減額（△は減少）	7	390
前受金の増減額（△は減少）	-1,483	-237
未払消費税等の増減額（△は減少）	344	-703
預り金の増減額（△は減少）	-146	237
預り保証金の増減額（△は減少）	-471	-331
前受収益の増減額（△は減少）	-143	-143
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	696	－
その他	740	752
小計	7,710	8,922
利息及び配当金の受取額	80	87
利息の支払額	-1,371	-1,423
法人税等の還付額	44	6
法人税等の支払額	-1,237	-1,752
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,226	5,841
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-1,166	-289
有価証券の売却による収入	1,698	298
有形固定資産の取得による支出	-2,870	-3,739
有形固定資産の売却による収入	11,398	7,875
無形固定資産の取得による支出	-166	-218
貸付けによる支出	-848	-519
貸付金の回収による収入	1,067	566
敷金及び保証金の差入による支出	-1,478	-1,606
敷金及び保証金の回収による収入	374	63
保険積立金の積立による支出	-145	-331
保険積立金の解約による収入	685	149
その他	-209	37
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,338	2,287
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,787	－
長期借入れによる収入	16,840	4,445
長期借入金の返済による支出	-10,607	-12,395
社債の発行による収入	－	1,955
社債の償還による支出	-1,890	-11,652
自己株式の取得による支出	0	-341
配当金の支払額	-546	-544
少数株主への配当金の支払額	-9	0
その他	-126	-109
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,871	-18,642
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15,437	-10,513
現金及び現金同等物の期首残高	11,460	26,898
現金及び現金同等物の期末残高	26,898	16,384

共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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