キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,879 | 5,826 |
| 減価償却費 | 3,429 | 2,986 |
| 長期前払費用償却額 | 214 | 156 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -512 | -779 |
| 減損損失 | 86 | 184 |
| 差入保証金償却額 | 197 | 207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 258 | 188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -147 |
| 支払利息 | 1,435 | 1,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -957 | -2,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -568 | 601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 629 | 686 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 390 | 368 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -237 | 141 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -331 | -435 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -143 | -143 |
| その他 | 269 | 494 |
| 小計 | 8,922 | 8,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 104 |
| 利息の支払額 | -1,423 | -1,244 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -1,752 | -2,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,841 | 5,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -289 | -499 |
| 有価証券の売却による収入 | 298 | 729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,739 | -3,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,875 | 7,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -96 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 103 | 1,659 |
| 貸付けによる支出 | -519 | -2,098 |
| 貸付金の回収による収入 | 566 | 718 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,606 | -1,587 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63 | 64 |
| 保険積立金の積立による支出 | -331 | -546 |
| 保険積立金の解約による収入 | 149 | 277 |
| その他 | -65 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,287 | 2,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 650 |
| 長期借入れによる収入 | 4,445 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,395 | -10,046 |
| 社債の発行による収入 | 1,955 | 1,959 |
| 社債の償還による支出 | -11,652 | -3,145 |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | -2 |
| 配当金の支払額 | -544 | -534 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -109 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,642 | -8,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,513 | -1,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,898 | 16,384 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,384 | 16,665 |
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