キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,826 | 6,914 |
| 減価償却費 | 2,986 | 2,850 |
| 長期前払費用償却額 | 156 | 148 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -779 | -231 |
| 減損損失 | 184 | 123 |
| 差入保証金償却額 | 207 | 218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -177 |
| 支払利息 | 1,233 | 1,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,690 | 1,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 601 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 686 | -261 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 368 | -85 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141 | 211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -569 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -47 | -120 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -435 | -432 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -143 | -143 |
| その他 | 531 | 395 |
| 小計 | 8,878 | 11,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 132 |
| 利息の支払額 | -1,244 | -1,053 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,715 | -2,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,025 | 7,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | -68 |
| 有価証券の売却による収入 | 729 | 414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,989 | -5,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,474 | 818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -46 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,659 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,098 | -1,716 |
| 貸付金の回収による収入 | 718 | 1,349 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,587 | -1,440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 885 |
| 保険積立金の積立による支出 | -546 | -760 |
| 保険積立金の解約による収入 | 277 | 119 |
| その他 | -67 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,039 | -6,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,046 | -7,949 |
| 社債の発行による収入 | 1,959 | 14,971 |
| 社債の償還による支出 | -3,145 | -1,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3,660 |
| 配当金の支払額 | -534 | -610 |
| その他 | -33 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,402 | 5,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,264 | 7,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,665 | 23,750 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,544 | － |
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