共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,914 | 7,685 |
| 減価償却費 | 2,850 | 3,128 |
| 長期前払費用償却額 | 148 | 221 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -231 | 57 |
| 差入保証金償却額 | 218 | 224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -188 |
| 支払利息 | 1,046 | 865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,494 | -1,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54 | -1,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261 | 1,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -85 | 260 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 211 | 939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -569 | 994 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -432 | 340 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -143 | -143 |
| その他 | 397 | -854 |
| 小計 | 11,445 | 11,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 135 |
| 利息の支払額 | -1,053 | -863 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,833 | -3,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,692 | 7,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,867 | -1,176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,867 | 1,776 |
| 有価証券の取得による支出 | -68 | -709 |
| 有価証券の売却による収入 | 414 | 1,566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,643 | -12,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 818 | 506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -75 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -166 | -305 |
| 貸付けによる支出 | -1,716 | -2,226 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,349 | 2,694 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,440 | -1,289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 885 | 99 |
| 保険積立金の積立による支出 | -760 | -917 |
| 保険積立金の解約による収入 | 119 | 138 |
| その他 | -79 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,333 | -12,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,949 | -9,528 |
| 社債の発行による収入 | 14,971 | 1,967 |
| 社債の償還による支出 | -1,150 | -1,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,660 | -14 |
| 配当金の支払額 | -610 | -664 |
| その他 | -66 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,535 | -3,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,085 | -7,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,750 | 15,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
