共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,685 | 9,784 |
| 減価償却費 | 3,128 | 3,602 |
| 長期前払費用償却額 | 221 | 351 |
| 差入保証金償却額 | 224 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -249 |
| 支払利息 | 865 | 803 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 67 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 75 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -432 |
| 解決金 | － | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,855 | -2,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,239 | -955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,329 | 1,729 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 260 | 653 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 939 | -952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 994 | -556 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 340 | 197 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -143 | -143 |
| 減損損失 | 75 | 180 |
| その他 | -929 | -216 |
| 小計 | 11,888 | 11,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 197 |
| 利息の支払額 | -863 | -806 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -3,481 | -3,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,679 | 8,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -709 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,566 | 1,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,059 | -13,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506 | 746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -155 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -305 | -406 |
| 貸付けによる支出 | -2,226 | -798 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,694 | 1,539 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,289 | -2,268 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99 | 417 |
| 保険積立金の積立による支出 | -917 | -988 |
| 保険積立金の解約による収入 | 138 | 87 |
| その他 | 560 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,018 | -13,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,528 | -8,660 |
| 社債の発行による収入 | 1,967 | 19,966 |
| 社債の償還による支出 | -1,150 | -1,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -127 |
| 配当金の支払額 | -664 | -861 |
| その他 | -70 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,760 | 15,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,991 | 9,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,758 | 25,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
