営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ27,770百万円増加し、261,323百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益44,956百万円、非現金支出項目である減価償却費74,623百万円に加え、売上債権の回収が仕入債務の支払を上回ったこと等により、法人税等33,032百万円やたな卸資産の増加29,030百万円等の支払後においても、128,400百万円の収入(前第2四半期連結累計期間比5,406百万円収入減)となりました。一方、設備投資による支出76,236百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは、77,685百万円の支出(前第2四半期連結累計期間比8,513百万円支出減)となったことから、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは50,714百万円の黒字(前第2四半期連結累計期間比3,106百万円増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローについては、主に配当金の支払を実施したこと等により、13,064百万円の支出となりました。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/11 14:14