営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は190,070百万円と前連結会計年度末に比べ69,968百万円減少となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益100,083百万円、非現金支出項目である減価償却費160,030百万円等による収入の一方、法人税等の支払が64,091百万円となり、232,282百万円の収入(前期比6,270百万円の収入減少)となりました。
一方、設備投資による支出が202,913百万円となるなど、投資活動によるキャッシュ・フローは、208,030百万円の支出(前期比220,323百万円の支出減少)となったことから、当期のフリー・キャッシュ・フローは24,252百万円の黒字(前期比214,053百万円増加)となりました。

2018/06/20 12:18

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「のれん償却額」、「投資有価証券売却益」は、その金額の重要性が高まったことから、当連結会計年度より区分掲記しています。なお、前連結会計年度の、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」△5,443百万円は、「のれん償却額」17,234百万円、「投資有価証券売却益」△15,605百万円、「その他」△7,072百万円として組み替えています。

2018/06/20 12:18