ラックランド（9612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -7,016 | 55,403 |
| 減価償却費 | 49,366 | 44,301 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,546 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,595 | 53,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190,553 | -55,338 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -580 | 30 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,444 | -1,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,150 | -11,017 |
| 支払利息 | 10,473 | 10,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,336,315 | 695,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -467,987 | -47,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -597,529 | -309,821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,995 | 240,840 |
| その他 | 36,170 | 25,159 |
| 小計 | 250,090 | 699,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,474 | 11,573 |
| 利息の支払額 | -11,576 | -10,909 |
| 法人税等の還付額 | 3,411 | 1,114 |
| 法人税等の支払額 | -10,410 | -11,213 |
| 手数料の支払額 | -935 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,053 | 689,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,467 | -37,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,292 | -7,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,815 | -10,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,632 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 103 |
| その他 | -7,265 | -7,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,208 | -61,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 配当金の支払額 | -36,265 | -50,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,729 | 249,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,574 | 877,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,043,026 | 2,407,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,407,600 | 2,915,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
