支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,713
預金
当座預金	2,440,314
普通預金	879,148
定期預金	400,000
別段預金	1,295
郵便貯金	5,778
小計	3,726,536
合計	3,728,250

2014/03/27 14:26

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

※2 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。連結会計年度末日満期手形の金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	2,052千円	17,092千円
支払手形	5,089	17,453

2014/03/27 14:26

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表わされています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。短期借入金は、運転資金に係る資金調達であります。営業債務及び短期借入金は、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次で資金繰計画を作成し管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2014/03/27 14:26