有価証券報告書-第44期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,640 | 538,439 |
| 減価償却費 | 55,422 | 64,097 |
| のれん償却額 | 4,285 | 6,108 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 557 | 416 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -9,686 |
| 損害賠償金 | 15,672 | － |
| 貸倒損失 | 59,710 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,639 | -1,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,874 | 3,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,150 | -4,173 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,057 | 2,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,529 | -20,091 |
| 支払利息 | 12,587 | 11,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,824 | -1,591,765 |
| リース債権の増減額（△は増加） | － | -77,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,812 | -336,304 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 6,355 | 8,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 415,946 | 1,723,536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 119,029 | 403,138 |
| その他 | -162,408 | 67,115 |
| 小計 | 557,953 | 787,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,896 | 20,092 |
| 利息の支払額 | -10,572 | -11,129 |
| 損害賠償金の支払額 | -15,672 | － |
| 法人税等の支払額 | -104,237 | -7,822 |
| 法人税等の還付額 | 5,048 | 28,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,417 | 817,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -480,000 | -487,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480,000 | 487,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,795 | -67,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,598 | 2,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,502 | -18,412 |
| のれんの取得による支出 | -57,142 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,656 | -19,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,992 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 103 | 103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -75,446 |
| 出資金の払込による支出 | － | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | -162,323 | -104,585 |
| 貸付金の回収による収入 | 126,459 | 33,996 |
| その他 | -1,679 | -4,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,938 | -270,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -50,557 | -73,052 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 11,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,579 | -50,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,898 | 496,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,054,146 | 3,550,797 |