有価証券報告書-第44期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,713
預金
当座預金	2,440,314
普通預金	879,148
定期預金	400,000
別段預金	1,295
郵便貯金	5,778
小計	3,726,536
合計	3,728,250

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱モンテローザ	40,740
東鉄工業㈱	36,768
まいばすけっと㈱	22,542
㈱植木組	13,597
TSUCHIYA㈱	13,300
その他	68,022
合計	194,969

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	84,473
2月	57,304
3月	26,157
4月	19,731
5月	826
6月	366
7月以降	6,108
合計	194,969

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ロピア	452,571
㈱サトペン	161,790
MERCER OFFICE㈱	147,288
㈱九九プラス	141,138
㈱リッツ・インターナショナル	128,441
その他	3,202,332
合計	4,233,562

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,683,453	22,015,496	20,465,387	4,233,562	82.9	57

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には、消費税等が含まれております。
4) 商品

品目	金額(千円)
業務用冷凍冷蔵庫	251
LED照明器具	29,101
その他	249
合計	29,603

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
制作工事仕掛	728,084
保守メンテナンス仕掛	15,929
合計	744,014

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
省エネ機器	11,618
冷凍空調機	18,165
厨房機器	45,600
ショーケース	4,318
その他	327
小計	80,030
貯蔵品
LED照明関連部材	67,271
保守メンテナンス用資材	19,978
制作工事用資材	8,640
省エネ機器関連部材	3,857
小計	99,747
合計	179,778

② 負債の部
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱電商事㈱	273,318
鳳工業㈱	134,282
トウテック㈱	126,671
日軽パネルシステム㈱	119,057
杉本電気工事㈱	73,532
その他	1,722,528
合計	2,449,390

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	484,872
2月	551,688
3月	747,630
4月	584,686
5月	80,512
合計	2,449,390

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
福島工業㈱	144,301
㈱たけでん	113,374
㈱岡村製作所	107,994
㈱小野組	107,717
トウテック㈱	71,337
その他	3,214,056
合計	3,758,781

3)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	650,000
㈱北陸銀行	300,000
㈱みずほ銀行	200,000
三井住友信託銀行㈱	200,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
合計	1,450,000