有報情報

#1 業績等の概要

投資活動による資金の減少は10億6千5百万円(前連結会計年度は4億3千7百万円の減少)となりました。これは、マッハ機器株式会社の事業譲受、取引先との関係強化のための投資有価証券の取得及び投融資による支出が主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は8億3千1百万円(前連結会計年度は1億9千9百万円の増加)となりました。これは、短期借入金の返済があったものの、社債の発行及び長期借入の実施、自己株式を売却したことが主な要因であります。

2016/03/30 16:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より6億2千8百万円減少し、10億6千5百万円のキャッシュを使用しております。これは、マッハ機器株式会社の事業譲受、取引先との関係強化のための投資有価証券の取得及び投融資による支出が主な要因であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より6億3千2百万円増加し、8億3千1百万円のキャッシュを得ております。これは、短期借入金の返済があったものの、社債の発行及び長期借入の実施、自己株式を売却したことが主な要因であります。
(5)経営者の問題意識と今後の対応について

2016/03/30 16:43