有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は4億7千7百万円(前第2四半期連結累計期間は1億6千7百万円の減少)となりました。これは、本社における事務所拡張・新設による内装工事及びエアコンレンタルの新規契約数増加によるレンタル用エアコンの購入による有形固定資産の取得が主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は3千6百万円(前第2四半期連結累計期間は5億1千万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済及び配当金の支払いがあったものの、短期借入金の増加が主な要因であります。

2016/08/12 15:06