営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2億7千5百万円増加し、19億2千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、2億9千3百万円(前連結会計年度は3千5百万円の資金の減少)となりました。この主な理由は、税金等調整前当期純損失4千2百万円の計上等がありましたが、収入として売上債権の減少3億1千4百万円等があったことによるものです。

2019/06/28 14:27