有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,055,388 | 1,011,647 |
| 売掛金 | ※1 380,125 | ※1 491,374 |
| 研修材料 | 1,794 | 1,309 |
| 仕掛品 | 8,839 | 5,681 |
| 貯蔵品 | 1,041 | 1,231 |
| 前払費用 | 16,847 | 12,895 |
| 短期貸付金 | ※1 14,601 | ※1 13,661 |
| 未収入金 | ※1 15,329 | ※1 1,206 |
| 立替金 | 6,380 | 1,147 |
| 貸倒引当金 | △3,072 | △7,214 |
| 流動資産合計 | 1,497,275 | 1,532,942 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 105,553 | 66,119 |
| 工具、器具及び備品 | 569 | 448 |
| 土地 | 60,725 | 41,194 |
| リース資産 | 9,355 | 5,006 |
| 有形固定資産合計 | 176,203 | 112,768 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 567 | 567 |
| 無形固定資産合計 | 567 | 567 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 129,676 | 87,222 |
| 関係会社株式 | 75,385 | 75,385 |
| 長期前払費用 | 82,883 | 77,735 |
| 敷金及び保証金 | 87,092 | 88,087 |
| 長期貸付金 | ※1 50,872 | ※1 47,002 |
| 長期未収入金 | ※1 121,003 | ※1 90,504 |
| その他 | 6,238 | 6,238 |
| 貸倒引当金 | △151,808 | △104,070 |
| 投資その他の資産合計 | 401,344 | 368,107 |
| 固定資産合計 | 578,115 | 481,443 |
| 資産合計 | 2,075,390 | 2,014,385 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 148,964 | ※1 232,118 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 49,500 | 51,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 68,848 | 34,040 |
| リース債務 | 5,550 | 2,683 |
| 未払金 | ※1 125,645 | ※1 143,247 |
| 未払費用 | 35,791 | 48,922 |
| 未払法人税等 | 1,833 | 8,104 |
| 未払消費税等 | 19,763 | 15,046 |
| 前受金 | 48,132 | 15,718 |
| 資産除去債務 | 3,508 | - |
| 賞与引当金 | 15,000 | 48,258 |
| 預り金 | 11,909 | 13,123 |
| 流動負債合計 | 634,447 | 712,264 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 85,790 | 51,750 |
| 社債 | 51,000 | - |
| リース債務 | 5,515 | 2,832 |
| 繰延税金負債 | 38,262 | 29,974 |
| 資産除去債務 | 37,464 | 39,920 |
| 関係会社投資損失引当金 | 4,224 | 3,533 |
| 固定負債合計 | 222,256 | 128,011 |
| 負債合計 | 856,704 | 840,275 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 722,698 | 722,698 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 557,452 | 557,452 |
| 資本剰余金合計 | 557,452 | 557,452 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 86,671 | 86,671 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △161,099 | △196,542 |
| 利益剰余金合計 | △74,427 | △109,870 |
| 自己株式 | △205 | △205 |
| 株主資本合計 | 1,205,518 | 1,170,075 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,167 | 4,035 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,167 | 4,035 |
| 純資産合計 | 1,218,686 | 1,174,110 |
| 負債純資産合計 | 2,075,390 | 2,014,385 |