有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,011,647 | 920,834 |
| 売掛金 | ※1 491,374 | ※1 310,894 |
| 有価証券 | - | 2,690 |
| 研修材料 | 1,309 | 1,692 |
| 仕掛品 | 5,681 | 8,878 |
| 貯蔵品 | 1,231 | 508 |
| 前払費用 | 12,895 | 12,646 |
| 短期貸付金 | ※1 13,661 | - |
| 未収入金 | ※1 1,206 | ※1 11,648 |
| 未収還付法人税等 | - | 638 |
| 立替金 | 1,147 | 2,376 |
| 貸倒引当金 | △7,214 | △2,517 |
| 流動資産合計 | 1,532,942 | 1,270,290 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 66,119 | 21,731 |
| 工具、器具及び備品 | 448 | 0 |
| 土地 | 41,194 | 34,205 |
| リース資産 | 5,006 | - |
| 有形固定資産合計 | 112,768 | 55,937 |
| 無形固定資産 | ||
| 教材用コンテンツ | - | 17,263 |
| 電話加入権 | 567 | 567 |
| 無形固定資産合計 | 567 | 17,830 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 87,222 | 172,968 |
| 関係会社株式 | 75,385 | 75,385 |
| 前払年金費用 | 77,735 | 74,989 |
| 敷金及び保証金 | 88,087 | 88,087 |
| 長期貸付金 | ※1 47,002 | ※1 31,678 |
| 長期未収入金 | ※1 90,504 | ※1 96,616 |
| その他 | 6,238 | 6,238 |
| 貸倒引当金 | △104,070 | △69,916 |
| 投資その他の資産合計 | 368,107 | 476,047 |
| 固定資産合計 | 481,443 | 549,815 |
| 資産合計 | 2,014,385 | 1,820,106 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 232,118 | ※1 148,249 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 51,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 34,040 | 38,760 |
| リース債務 | 2,683 | 1,678 |
| 未払金 | ※1 143,247 | ※1 37,313 |
| 未払費用 | 48,922 | 37,924 |
| 未払法人税等 | 8,104 | 4,052 |
| 未払消費税等 | 15,046 | 4,441 |
| 前受金 | 15,718 | 46,190 |
| 繰延税金負債 | - | 94 |
| 資産除去債務 | - | 2,122 |
| 賞与引当金 | 48,258 | 23,500 |
| 預り金 | 13,123 | 8,779 |
| 流動負債合計 | 712,264 | 453,107 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 51,750 | 109,590 |
| リース債務 | 2,832 | 1,153 |
| 繰延税金負債 | 29,974 | 25,732 |
| 資産除去債務 | 39,920 | 38,581 |
| 長期未払金 | - | 4,022 |
| 関係会社投資損失引当金 | 3,533 | 3,369 |
| 固定負債合計 | 128,011 | 182,449 |
| 負債合計 | 840,275 | 635,557 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 722,698 | 722,698 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 557,452 | 557,452 |
| 資本剰余金合計 | 557,452 | 557,452 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 86,671 | 86,671 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △196,542 | △188,485 |
| 利益剰余金合計 | △109,870 | △101,813 |
| 自己株式 | △205 | △205 |
| 株主資本合計 | 1,170,075 | 1,178,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,035 | 6,416 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,035 | 6,416 |
| 純資産合計 | 1,174,110 | 1,184,548 |
| 負債純資産合計 | 2,014,385 | 1,820,106 |