有価証券報告書-第43期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 166,066 | 126,915 |
| 売掛金 | ※ 215,098 | ※ 119,538 |
| 研修材料 | 505 | 513 |
| 仕掛品 | 1,451 | 14,583 |
| 貯蔵品 | 109 | 205 |
| 前払費用 | 21,233 | 12,907 |
| 未収入金 | ※ 10,702 | ※ 12,321 |
| その他 | 6,765 | 218 |
| 貸倒引当金 | △500 | △500 |
| 流動資産合計 | 421,433 | 286,703 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| リース資産 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50,042 | 50,042 |
| 関係会社株式 | 72,579 | 45,561 |
| 長期貸付金 | ※ 14,613 | ※ 15,860 |
| 長期未収入金 | ※ 52,935 | ※ 101,229 |
| 前払年金費用 | 66,324 | 63,081 |
| 敷金及び保証金 | 84,263 | 84,263 |
| その他 | 5,000 | 5,000 |
| 貸倒引当金 | △70,348 | △119,701 |
| 投資その他の資産合計 | 275,410 | 245,337 |
| 固定資産合計 | 275,410 | 245,337 |
| 資産合計 | 696,843 | 532,040 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 123,718 | ※ 131,228 |
| 短期借入金 | 60,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 52,160 | ※ 58,189 |
| リース債務 | 8,769 | 3,906 |
| 未払金 | ※ 115,534 | ※ 49,551 |
| 未払費用 | 15,908 | 18,989 |
| 未払法人税等 | 2,971 | 6,180 |
| 未払消費税等 | - | 10,860 |
| 契約負債 | 53,393 | 17,153 |
| 預り金 | 4,599 | 6,376 |
| 賞与引当金 | 11,365 | 17,787 |
| 流動負債合計 | 448,422 | 340,223 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 146,013 | ※ 96,738 |
| リース債務 | 3,906 | - |
| 繰延税金負債 | 20,308 | 19,315 |
| 関係会社投資損失引当金 | 3,835 | 3,062 |
| 資産除去債務 | 32,733 | 32,706 |
| 固定負債合計 | 206,797 | 151,823 |
| 負債合計 | 655,219 | 492,046 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 722,698 | 810,112 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 557,452 | 644,866 |
| 資本剰余金合計 | 557,452 | 644,866 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 86,671 | 86,671 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,324,983 | △1,501,428 |
| 利益剰余金合計 | △1,238,311 | △1,414,757 |
| 自己株式 | △216 | △227 |
| 株主資本合計 | 41,623 | 39,993 |
| 純資産合計 | 41,623 | 39,993 |
| 負債純資産合計 | 696,843 | 532,040 |