有価証券報告書-第53期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 673,705 | 490,953 |
| 減価償却費 | 126,477 | 132,506 |
| 無形固定資産償却費 | 34,357 | 37,006 |
| 減損損失 | 165,471 | 450,621 |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | - | △110,178 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △29,174 | △21,899 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 400 | 6,664 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △6,700 | △5,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,608 | △7,790 |
| 支払利息 | 14,975 | 10,691 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △45,360 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 177,650 | △371,007 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △400,057 | 15,883 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △81,292 | △14,200 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 188,228 | △439,484 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 51,000 | △24,000 |
| 未成業務受入金の増減額(△は減少) | 963,239 | △259,742 |
| その他 | △124,050 | 356,584 |
| 小計 | 1,746,622 | 201,849 |
| 法人税等の支払額 | △345,731 | △383,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,891 | △182,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △233,271 | △67,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 50,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,626 | △75,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,461 | △1,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 66,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,763 | 7,820 |
| その他 | 62 | △144,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △294,263 | △164,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,370,000 | 2,040,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,370,000 | △2,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △675,000 | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,047 | △49 |
| 利息の支払額 | △15,344 | △10,996 |
| 配当金の支払額 | △60,912 | △59,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △451,304 | △170,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | △397 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 655,420 | △516,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,511,243 | 3,166,664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,166,664 | ※1 2,649,779 |
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