ステップ（9795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,940,858 | 2,073,117 |
| 減価償却費 | 359,283 | 378,925 |
| 減損損失 | 64,926 | 70,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,819 | 2,944 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,160 | -80,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -676 | -501 |
| 支払利息 | 29,617 | 19,115 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 6,383 |
| 有形固定資産除却損 | 16,999 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49,614 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,352 | -932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,099 | -6,062 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,257 | -5,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,763 | -135,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 5,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,656 | -27,629 |
| その他 | 40,254 | -37,407 |
| 小計 | 2,561,105 | 2,262,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 568 |
| 利息の支払額 | -28,884 | -18,265 |
| 法人税等の支払額 | -748,945 | -851,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,783,894 | 1,393,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -305,784 | -256,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256,796 | 317,396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,341 | -1,167,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,767 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,499 | 2,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,772 | -18,057 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,679 | 15,590 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,931 | -428 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 2,148 |
| その他 | -5,229 | -5,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,315 | -1,110,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,075,851 | -914,370 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,853 | -12,615 |
| 株式の発行による収入 | － | 898,560 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 386,048 |
| 配当金の支払額 | -294,921 | -443,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -881,625 | -35,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 506 | 13,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,459 | 260,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 701,735 | 1,292,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,292,194 | 1,552,984 |
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