ステップ（9795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,073,117 | 2,183,612 |
| 減価償却費 | 378,925 | 398,921 |
| 減損損失 | 70,038 | 36,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | -411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,944 | 5,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80,030 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -501 | -553 |
| 支払利息 | 19,115 | 9,659 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6,383 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -932 | 9,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,062 | -4,992 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,285 | -3,339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135,523 | 139,116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,150 | -894 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,629 | 10,571 |
| その他 | -37,407 | 5,686 |
| 小計 | 2,262,434 | 2,788,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 553 |
| 利息の支払額 | -18,265 | -9,136 |
| 法人税等の支払額 | -851,508 | -779,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,228 | 2,000,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -256,940 | -256,991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 317,396 | 256,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167,517 | -1,040,492 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,999 | 3,189 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,057 | -16,356 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,590 | 17,903 |
| 保険積立金の積立による支出 | -428 | -75 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,148 | － |
| その他 | -5,547 | -17,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,355 | -1,053,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -914,370 | -783,595 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,615 | -13,380 |
| 株式の発行による収入 | 898,560 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 386,048 | － |
| 配当金の支払額 | -443,379 | -400,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,757 | -197,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,673 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,789 | 749,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,552,984 | 2,302,365 |
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