有価証券報告書-第43期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,491
預金
(当座預金)	2,732
(定期預金)	257,188
(普通預金)	8,281,087
(郵便振替貯金)	93,746
(別段預金)	3,256
合計	8,646,503

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人	69,169
合計	69,169

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
67,811	14,339,701	14,338,343	69,169	99.5	1.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれています。
ハ たな卸資産

区分	金額(千円)
商品及び製品	16,775
仕掛品	4,917
原材料及び貯蔵品	543
合計	22,236

② 負債の部
イ 未払金

区分	金額(千円)
消耗品費	15,989
教材費	38,242
修繕費	1,881
広告宣伝費	127
その他	72,041
合計	128,281