有価証券報告書-第42期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,397
預金
(当座預金)	2,732
(定期預金)	257,184
(普通預金)	7,554,571
(郵便振替貯金)	51,175
(別段預金)	3,538
合計	7,877,599

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人	67,811
合計	67,811

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
66,705	12,020,357	12,019,250	67,811	99.4	2.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれています。
ハ たな卸資産

区分	金額(千円)
商品及び製品	21,732
仕掛品	4,212
原材料及び貯蔵品	552
合計	26,497

② 負債の部
イ 未払金

区分	金額(千円)
消耗品費	5,363
教材費	34,424
修繕費	16,502
広告宣伝費	619
その他	67,852
合計	124,762