ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,192,023 | 843,025 |
| 減価償却費 | 264,764 | 254,555 |
| 負ののれん償却額 | -3,635 | -3,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,992 | -65,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -170,294 | -155,217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,397 | 28,279 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,269 | 4,703 |
| 有形固定資産除却損 | 8,572 | 7,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,823 | -35,382 |
| 支払利息 | 151,396 | 102,404 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -389,949 | 1,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,002 | 349,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,211 | -178,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,387 | -83,896 |
| その他 | 609,864 | 405,859 |
| 小計 | 1,995,864 | 1,475,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,883 | 36,207 |
| 利息の支払額 | -141,275 | -96,939 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -148,821 | 49,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,650 | 1,463,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,800 | -65,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,800 | 105,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,803,320 | -681,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,771,136 | 161,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,512 | -18,661 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,499 | 7,183 |
| 貸付けによる支出 | -1,101,673 | -1,267,947 |
| 貸付金の回収による収入 | 925,482 | 1,297,121 |
| その他 | 161,072 | 26,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,915,684 | -435,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,174,426 | -2,642,635 |
| 社債の発行による収入 | 293,225 | 295,025 |
| 社債の償還による支出 | -617,500 | -152,500 |
| 配当金の支払額 | -153,621 | -153,791 |
| その他 | -21,823 | -21,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,774,145 | -1,085,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,811 | -58,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,327,359 | 4,207,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,207,548 | 4,461,537 |
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