営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ339百万円減少し6,315百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は1,395百万円(前年同期は2,896百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の取得支出2,236百万円によるものです。

2021/11/12 10:15