ナック（9788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 595,689 | 658,667 |
| 減価償却費 | 305,641 | 391,442 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 98,673 | － |
| のれん償却額 | 14,475 | 21,549 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,733 | 2,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,473 | -45,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,195 | 94,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,496 | -16,939 |
| 支払利息 | 28,303 | 23,579 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32,000 | -1,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,923 | -481,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -747,374 | -2,239,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 657,224 | 1,315,062 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,397,442 | 2,853,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,406 | -104,522 |
| その他 | -190,741 | 125,939 |
| 小計 | 1,810,908 | 2,597,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,573 | 17,516 |
| 利息の支払額 | -23,765 | -20,548 |
| 法人税等の支払額 | -354,822 | -269,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,448,894 | 2,324,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -213,000 | -63,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163,000 | 63,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,308 | -12,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -660,032 | -970,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336,000 | 29,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,530 | -9,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,893 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -167,149 | -127,158 |
| その他 | 2,232 | 4,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,894 | -1,084,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,100 | 304,464 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529,700 | -389,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 配当金の支払額 | -170,465 | -195,335 |
| その他 | -27,787 | 47,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,852 | -232,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,148 | 1,007,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,874,036 | 4,146,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,146,184 | 3,912,962 |
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