- 9788
- 2026/09/02
- 時価
- 241億円
- PER 予
- 12.3倍
- 2010年以降
- 赤字-69.68倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.98倍
- 2010年以降
- 0.75-2.47倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4.25%
- ROE 予
- 7.94%
- ROA 予
- 4.64%
- 資料
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- CSV,JSON
ナック（9788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 658,667 | 803,075 |
| 減価償却費 | 391,442 | 431,271 |
| のれん償却額 | 21,549 | 96,448 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,780 | 8,190 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 1,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,718 | 143,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,665 | -60,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,939 | -17,954 |
| 支払利息 | 23,579 | 18,430 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,933 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481,384 | 247,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,239,906 | -671,624 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -52,687 | -533,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,315,062 | -148,559 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,853,872 | 2,274,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,600 | -197,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,522 | -79,982 |
| その他 | 62,026 | -108,923 |
| 小計 | 2,597,154 | 2,206,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,516 | 17,968 |
| 利息の支払額 | -20,548 | -18,626 |
| 法人税等の支払額 | -269,418 | -985,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,324,704 | 1,220,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,000 | -13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | 213,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,405 | -151,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -970,136 | -578,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,929 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,679 | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -127,158 | -52,338 |
| その他 | 4,578 | -53,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084,871 | -886,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 304,464 | -284,625 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -389,000 | -474,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -296 |
| 配当金の支払額 | -195,335 | -221,087 |
| その他 | 47,292 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,658 | -280,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,007,175 | 54,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,905,787 | 3,912,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,912,962 | 5,895,170 |
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