ナック（9788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 803,075 | 1,502,081 |
| 減価償却費 | 431,271 | 624,265 |
| 減損損失 | － | 5,686 |
| のれん償却額 | 96,448 | 176,770 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,190 | 15,391 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,710 | -101,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143,804 | -1,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,140 | 46,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,954 | -16,483 |
| 支払利息 | 18,430 | 23,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,478 | 198,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -671,624 | -1,101,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,559 | 234,499 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,274,292 | 2,906,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -197,768 | -319,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,982 | -151,216 |
| その他 | -642,204 | 64,001 |
| 小計 | 2,206,467 | 4,105,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,968 | 16,485 |
| 利息の支払額 | -18,626 | -23,504 |
| 法人税等の支払額 | -985,211 | -924,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,220,598 | 3,174,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,000 | -13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213,000 | 13,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -64,909 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 214,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,030 | -101,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578,873 | -3,043,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,499,605 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | -266,563 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,338 | -114,122 |
| その他 | -53,769 | -32,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,010 | -8,903,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284,625 | 32,801 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,200 | -379,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -381 |
| 配当金の支払額 | -221,087 | -257,087 |
| その他 | -360 | 462,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,568 | 3,859,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,020 | -1,870,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,841,150 | 5,895,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,895,170 | 6,537,349 |
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