営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金という」)残高は、前連結会計年度末に比べ2,180百万円減少し12,008百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、626百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,078百万円、未成工事受入金の増加595百万円による資金の増加に対し、棚卸資産の増加392百万円、未払消費税等の減少310百万円、売上債権の増加216百万円等による資金の減少があったことによるものであります。

2021/11/05 16:00