ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 31,006 | 29,983 |
| 減価償却費 | 11,829 | 13,600 |
| 減損損失 | 2,769 | 587 |
| のれん償却額 | － | 7,619 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 939 | 751 |
| 事業整理損失 | 979 | 150 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -2,737 |
| その他の損益（△は益） | -410 | 2,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,668 | 2,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,633 | -2,671 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,485 | -6,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495 | 817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,368 | 263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,519 | 3,819 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -328 | -120 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,064 | 3,184 |
| 小計 | 43,455 | 53,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,523 | 1,593 |
| 利息の支払額 | -42 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -17,453 | -16,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,483 | 38,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -15,074 | -66,034 |
| 有価証券の売却による収入 | 24,939 | 73,881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,727 | -7,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | 37 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,547 | -6,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,688 | -4,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,580 | 3,878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,259 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 4,470 |
| 事業譲受による支出 | － | -690 |
| 事業譲渡による収入 | － | 100 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -231 | 911 |
| その他 | 2,629 | -3,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,152 | -5,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 391 | 440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -828 | -668 |
| 配当金の支払額 | -9,199 | -9,065 |
| ストックオプションの行使による収入 | 294 | 408 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,696 | -13,264 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -560 | -668 |
| その他 | -224 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,825 | -23,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -4,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,587 | 5,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,365 | 71,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,777 | 77,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
