ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 29,983 | 38,615 |
| 減価償却費 | 13,600 | 13,156 |
| 減損損失 | 587 | 33 |
| のれん償却額 | 7,619 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 751 | -340 |
| 事業整理損失 | 150 | 1,105 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -2,737 | -1,152 |
| その他の損益（△は益） | 2,247 | 407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,741 | 648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,671 | -158 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,466 | -3,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 817 | -598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 263 | -195 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,819 | 817 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -120 | 18 |
| その他の資産・負債の増減額 | 3,184 | 1,675 |
| 小計 | 53,770 | 50,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,593 | 907 |
| 利息の支払額 | -57 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -16,642 | -21,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,664 | 30,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -66,034 | -59,169 |
| 有価証券の売却による収入 | 73,881 | 55,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,454 | -5,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 4 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,083 | -13,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,854 | -2,965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,878 | 5,034 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,725 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | 4,470 | － |
| 事業譲受による支出 | -690 | － |
| 事業譲渡による収入 | 100 | － |
| 吸収分割による支出 | － | -1,681 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 911 | -2,510 |
| その他 | -3,378 | -4,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,217 | -36,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440 | -722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668 | -280 |
| 配当金の支払額 | -9,065 | -8,888 |
| ストックオプションの行使による収入 | 408 | 337 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,264 | -1,514 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -668 | 0 |
| その他 | -443 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,261 | -11,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,380 | 443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,803 | -17,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,777 | 77,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77,581 | 60,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
