ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 38,615 | 36,669 |
| 減価償却費 | 13,156 | 13,865 |
| 減損損失 | 33 | 6,401 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -340 | 263 |
| 事業整理損失 | 1,105 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -1,152 | -117 |
| その他の損益（△は益） | 407 | 538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 648 | -2,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158 | -1,375 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,315 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -598 | 1,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -195 | -1,406 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 817 | 976 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 18 | 59 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,675 | 5,105 |
| 小計 | 50,717 | 59,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 684 |
| 利息の支払額 | -64 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -21,250 | -15,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,310 | 44,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -59,169 | -73,627 |
| 有価証券の売却による収入 | 55,177 | 70,435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,350 | -4,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 53 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -13,680 | -11,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,965 | -6,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,034 | 11,565 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,725 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 229 |
| 事業譲渡による収入 | － | 153 |
| 吸収分割による支出 | -1,681 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,510 | 2,953 |
| その他 | -4,581 | -3,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,449 | -14,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -722 | -970 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,019 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -304 |
| 配当金の支払額 | -8,888 | -9,125 |
| ストックオプションの行使による収入 | 337 | 499 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,514 | -18 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | -1,117 |
| その他 | -642 | -1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,711 | 12,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 443 | -1,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,406 | 41,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,581 | 60,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60,174 | 101,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
