有価証券報告書-第58期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 36,669 | 34,055 |
減価償却費 | 13,865 | 14,396 |
減損損失 | 6,401 | 79 |
引当金の増減額(△は減少) | 263 | 484 |
子会社株式売却損益(△は益) | -117 | - |
その他の損益(△は益) | 538 | 604 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,348 | -497 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,375 | -2,338 |
未収入金の増減額(△は増加) | -147 | -4,963 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,211 | 974 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,406 | 4,591 |
前受金の増減額(△は減少) | 976 | 7,876 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 59 | 146 |
その他の資産・負債の増減額 | 5,105 | 4,975 |
小計 | 59,695 | 60,385 |
利息及び配当金の受取額 | 684 | 536 |
利息の支払額 | -107 | -297 |
法人税等の支払額 | -15,335 | -25,876 |
法人税等の還付額 | - | 5,882 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,937 | 40,631 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -73,627 | -56,541 |
有価証券の売却による収入 | 70,435 | 59,952 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,973 | -5,610 |
有形固定資産の売却による収入 | 53 | 15 |
ソフトウエアの取得による支出 | -11,768 | -10,146 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,054 | -6,363 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,565 | 4,498 |
子会社株式の取得による支出 | - | -10,683 |
子会社株式の追加取得による支出 | - | -4,006 |
子会社株式の売却による収入 | 229 | - |
事業譲渡による収入 | 153 | 297 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 2,953 | -1,918 |
その他 | -3,599 | -3,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,632 | -33,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -970 | -197 |
長期借入れによる収入 | 25,019 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -304 | -44 |
配当金の支払額 | -9,125 | -9,315 |
ストックオプションの行使による収入 | 499 | - |
自己株式の取得による支出 | -18 | -5,339 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1,117 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -799 | -1,089 |
その他 | -258 | -267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,923 | -11,254 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,712 | -601 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,516 | -4,748 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 60,174 | 101,691 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 101,691 | 96,942 |