ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,527 | 8,438 |
| 減価償却費 | 3,359 | 3,407 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,975 | -3,950 |
| その他の損益（△は益） | 183 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 914 | 1,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,499 | 3,733 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,018 | 27,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,746 | -2,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,382 | -3,820 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,300 | 4,010 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,356 | 4,479 |
| 小計 | 41,055 | 42,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 152 |
| 利息の支払額 | -54 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -6,066 | -14,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,153 | 27,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -20,383 | -8,336 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,123 | 19,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,209 | -1,110 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,036 | -5,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,166 | -276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,929 | 2,207 |
| 子会社株式の売却による収入 | 229 | － |
| 事業譲渡による収入 | 153 | 297 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -90 | -97 |
| その他 | -571 | -743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,021 | 6,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -771 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -8 |
| 配当金の支払額 | -4,259 | -4,506 |
| ストックオプションの行使による収入 | 499 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3,436 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -444 | － |
| その他 | -496 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,493 | -3,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,484 | 30,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,174 | 81,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,659 | 132,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
