ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,438 | 8,445 |
| 減価償却費 | 3,407 | 4,147 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,950 | -3,558 |
| その他の損益（△は益） | 109 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,419 | 553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,733 | 4,397 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,144 | 32,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,683 | -3,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,820 | -6,969 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,010 | -851 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,479 | 6,095 |
| 小計 | 42,287 | 41,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 127 |
| 利息の支払額 | -53 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -14,783 | -8,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,603 | 32,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,336 | -16,462 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,701 | 11,911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,110 | -1,182 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,587 | -2,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276 | -666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,207 | 201 |
| 事業譲渡による収入 | 297 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -97 | -60 |
| その他 | -743 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,053 | -8,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -3 |
| 配当金の支払額 | -4,506 | -4,467 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,436 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -223 | -294 |
| その他 | -188 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,362 | -4,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | 750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,627 | 19,981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,691 | 132,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,318 | 116,924 |
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