営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
未払金の減少57億9千万円、仕入債務の減少43億4千6百万円、引当金の減少34億3百万円、法人税等の支払額30億7千7百万円等の資金の減少があったものの、未収入金の減少248億9千9百万円、非資金性費用である減価償却費50億7千4百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは197億9千万円の資金の獲得となりました。

2017/08/10 13:55