営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
法人税等の支払額65億8千9百万円、未払金の減少61億4千4百万円、仕入債務の減少59億6千9百万円、引当金の減少39億8千9百万円等の資金の減少があったものの、未収入金の減少266億7千5百万円、非資金性費用である減価償却費48億5千1百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは145億2千5百万円の資金の獲得となりました。

2018/08/10 10:43