営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
未払金の減少97億4千9百万円、前受金の減少94億1千1百万円等の資金の減少があったものの、未収入金の減少253億3千3百万円、非資金費用である減価償却費97億8千9百万円、税金等調整前四半期純利益66億4千6百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは、145億4千3百万円の資金の獲得となりました。

2018/11/13 13:35