ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 854,810 | 691,013 |
| 減価償却費 | 349,335 | 558,957 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,294 | 3,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,930 | 7,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,089 | -8,619 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,481 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,034 | -17,030 |
| 支払利息 | 82,692 | 76,117 |
| 固定資産売却益 | -50,460 | － |
| 固定資産売却損 | 42,125 | － |
| 固定資産除却損 | 10,746 | 14,821 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,783 | － |
| 保険差益 | － | -944 |
| 立替郵送料の（増）減額 | -87,990 | -37,227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81,324 | 149,922 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -10,978 |
| その他長期資産の(増)減額 | -13,549 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97,832 | 150,201 |
| その他の増（減）額 | -45 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,082 | 237,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,955 | 17,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,921 | -382,496 |
| その他 | － | 23,657 |
| 小計 | 1,317,114 | 1,472,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,034 | 17,030 |
| 利息の支払額 | -81,199 | -74,202 |
| 法人税等の支払額 | -160,157 | -16,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,094,791 | 1,399,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | -741,808 | 66,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,005 | -607,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 511,800 | 283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -597 | -494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,400 | -11,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 346,746 | 200 |
| その他の増（減）額 | -29,143 | － |
| その他 | － | -29,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,408 | -582,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -141,836 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,500 | -309,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,671 | -40,699 |
| 配当金の支払額 | -145,098 | -143,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531,269 | -709,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,113 | 107,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490,047 | 1,742,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,742,161 | 1,849,491 |
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