- 9782
- 2026/09/02
- 時価
- 254億円
- PER 予
- 17.27倍
- 2010年以降
- 4.18-21.52倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.22倍
- 2010年以降
- 0.35-1.4倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 6.63%
- ROE 予
- 7.09%
- ROA 予
- 5.5%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 691,013 | 728,856 |
| 減価償却費 | 558,957 | 679,440 |
| 社債発行費償却 | － | 959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,311 | 18,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,470 | 9,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,619 | 5,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 5,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,030 | -11,184 |
| 支払利息 | 76,117 | 60,098 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46,363 |
| 固定資産除却損 | 14,821 | 866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,472 |
| 保険差益 | -944 | － |
| 受取保険金 | － | -132,256 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | -37,227 | 91,920 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 149,922 | 9,160 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -10,978 | -7,695 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 150,201 | -260,675 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 268 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,128 | -463,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,346 | 52,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382,496 | 57,185 |
| その他 | 23,657 | 17,988 |
| 小計 | 1,472,898 | 902,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,030 | 11,184 |
| 利息の支払額 | -74,202 | -62,135 |
| 保険金の受取額 | － | 182,094 |
| 法人税等の支払額 | -16,524 | -106,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,399,201 | 927,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 989,151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,157 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,352 | -481,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -494 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,456 | -17,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 17,127 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,184 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 35,275 |
| その他 | -29,518 | -27,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,181 | 518,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | -155,000 |
| リース債務の返済による支出 | -141,836 | -114,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,000 | -3,098,928 |
| 社債の発行による収入 | － | 488,553 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,699 | -496,554 |
| 配当金の支払額 | -143,155 | -141,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,691 | -1,982,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,329 | -536,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,742,161 | 1,849,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,849,491 | 1,312,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
