- 9782
- 2026/10/19
- 時価
- 242億円
- PER 予
- 16.5倍
- 2010年以降
- 4.18-21.52倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.17倍
- 2010年以降
- 0.35-1.4倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 6.94%
- ROE 予
- 7.09%
- ROA 予
- 5.5%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 728,856 | 322,837 |
| 減価償却費 | 679,440 | 510,560 |
| 社債発行費償却 | 959 | 2,139 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,370 | 19,354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,400 | 5,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,907 | -11,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,919 | 2,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,184 | -7,986 |
| 支払利息 | 60,098 | 57,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,363 | 1,121 |
| 固定資産除却損 | 866 | 45,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,472 | － |
| 受取保険金 | -132,256 | － |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 91,920 | 68,887 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,160 | -91,563 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -7,695 | 3,715 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -260,675 | -81,848 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463,611 | 761,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,336 | -111,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,185 | -311,125 |
| その他 | 17,988 | 26,048 |
| 小計 | 902,784 | 1,231,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,184 | 7,986 |
| 利息の支払額 | -62,135 | -54,381 |
| 保険金の受取額 | 182,094 | － |
| 法人税等の支払額 | -106,447 | -30,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,480 | 1,154,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 989,151 | 145,166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,972 | -1,779,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 854 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,053,833 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -25,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,263 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,127 | 200 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,184 | 1,972 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,275 | 67,713 |
| その他 | -27,840 | -17,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 518,516 | -2,664,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155,000 | 15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -114,200 | -62,319 |
| 長期借入れによる収入 | 1,570,000 | 1,394,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,098,928 | -270,556 |
| 社債の発行による収入 | 488,553 | 392,815 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -496,554 | － |
| 配当金の支払額 | -141,726 | -115,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,982,856 | 1,278,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536,859 | -231,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,849,491 | 1,312,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,312,631 | 1,080,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
