- 9782
- 2026/10/19
- 時価
- 242億円
- PER 予
- 16.5倍
- 2010年以降
- 4.18-21.52倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.17倍
- 2010年以降
- 0.35-1.4倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 6.94%
- ROE 予
- 7.09%
- ROA 予
- 5.5%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 322,837 | 686,662 |
| 減価償却費 | 510,560 | 450,564 |
| 社債発行費償却 | 2,139 | 3,126 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,708 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,354 | 7,168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,270 | 4,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,212 | -8,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,221 | 2,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,986 | -10,162 |
| 支払利息 | 57,505 | 77,750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,121 | 37,481 |
| 固定資産除却損 | 45,804 | 5,214 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,500 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 68,887 | -75,110 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91,563 | 1,790 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,715 | 1,253 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -81,848 | 169,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 761,687 | -496,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,479 | 22,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -311,125 | 168,247 |
| その他 | 26,048 | 61,306 |
| 小計 | 1,231,646 | 1,116,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,986 | 10,162 |
| 利息の支払額 | -54,381 | -77,411 |
| 法人税等の支払額 | -30,327 | -23,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,923 | 1,025,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 145,166 | 18,141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,779,888 | -137,862 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,053,833 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,420 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -3,380 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,972 | 2,342 |
| 差入保証金の差入による支出 | -360 | -108 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67,713 | 94 |
| その他 | -17,036 | -17,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,664,864 | -134,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -62,319 | -12,902 |
| 長期借入れによる収入 | 1,394,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,556 | -335,656 |
| 社債の発行による収入 | 392,815 | － |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -90,150 |
| 配当金の支払額 | -115,781 | -87,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,278,158 | -526,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,782 | 365,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,312,631 | 1,080,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,080,849 | 1,446,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
