営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は38億7百万円となり、前連結会計年度末に比べて12億62百万円増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、18億57百万円(前年同期は15億69百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益16億74百万円の計上に加えて非資金項目の減価償却費5億11百万円計上、売上債権の減少3億42百万円、その他の流動負債の増加1億10百万円などによって資金が増加した一方で、仕入債務の減少2億70百万円、法人税等の支払い5億24百万円などによって資金が減少したことなどによるものであります。

2020/06/23 11:17