営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は45億78百万円となり、前連結会計年度末に比べて7億70百万円増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、13億68百万円(前年同期は18億57百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益14億56百万円の計上に加えて非資金項目の減価償却費4億71百万円計上、たな卸資産の減少5億4百万円、仕入債務の増加4億15百万円などによって資金が増加した一方で、売上債権の増加3億25百万円、その他の流動負債の減少6億47百万円、法人税等の支払い5億14百万円などによって資金が減少したことなどによるものであります。

2021/06/28 11:05