ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 185,153 | 243,627 |
| 減価償却費 | 57,081 | 60,768 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132,153 | -133,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,513 | -15,037 |
| 支払利息 | 22,643 | 16,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,660 | 215,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,380 | -19,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,093 | -134,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,804 | -55,253 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,952 | 119,759 |
| その他 | 182,372 | -9,453 |
| 小計 | 362,918 | 312,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,056 | 17,807 |
| 利息の支払額 | -22,183 | -16,329 |
| 法人税等の支払額 | -194,261 | -186,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,528 | 127,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,032 | -10,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,106 | -10,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 2,644 |
| 保険積立金の積立による支出 | -44,664 | -42,646 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 106,167 | 14,511 |
| その他 | -11,455 | -12,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,084 | -58,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69,060 | -45,536 |
| 長期借入れによる収入 | 790,000 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -908,859 | -786,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -644 | -217 |
| 配当金の支払額 | -47,677 | -47,665 |
| その他 | － | -24,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,240 | -214,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -536 | -1,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,332 | -147,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,509,444 | 1,388,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,388,112 | 1,115,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
