#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億39百万円の増加(前連結会計年度は3億76百万円の増加)となりました。
2016/06/29 14:03
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
従来、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に含めておりました「前受金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に表示していた△3,332千円は「前受金の増減額(△は減少)」△6,407千円、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」3,074千円として組み替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度における当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが4億39百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが63百万円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローが1億58百万円の減少となりました。また、取引金融機関との関係も良好であり、資金繰りについても安定した状態を維持しております。
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