リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月22日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,165 | 10,485 |
| 賃貸資産減価償却費 | 177,128 | 5,601 |
| 賃貸資産除却損 | 4,637 | － |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 592 | 741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | 2,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -61 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 有価証券・投資有価証券売却益及び償還益 | -1 | － |
| 資金原価及び支払利息 | 4,447 | 4,605 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | -615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324 | -8,829 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 246 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | － | 4,795 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | -485,218 |
| リース会計基準の適用に伴う賃貸資産減少額 | － | 479,057 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 662 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,226 | 2,453 |
| 賃貸資産の取得による支出 | － | -6,588 |
| その他 | -122 | -2,159 |
| 小計 | 198,407 | 7,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 61 |
| 利息の支払額 | -4,396 | -4,508 |
| 法人税等の支払額 | -5,802 | -5,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,241 | -2,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -787 | -1,966 |
| 賃貸資産の購入額 | -209,317 | － |
| 賃貸資産売却等 | 15,499 | － |
| 未収賃貸債権の増加額 | -18,434 | － |
| 未収賃貸債権の回収額 | 16,336 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -6,061 | － |
| ファクタリング債権（買取債権）の回収額 | 138,111 | － |
| ファクタリング債務（支払引受債務）の支払額 | -135,777 | － |
| 営業貸付金の実行額 | -14,356 | － |
| 営業貸付金の元本回収額 | 16,181 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,601 | -1,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,299 | -39,449 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 9,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 77,660 | 95,859 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,734 | -113,689 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,014 | -1,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,209 | 21,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150 | 17,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 642 | 491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 491 | 17,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
