リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月22日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,485 | 11,338 |
| 賃貸資産減価償却費 | 5,601 | 5,571 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 741 | 903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,593 | 1,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -28 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,605 | 3,955 |
| 社債発行費 | － | 157 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | -615 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 4,795 | -1,991 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -485,218 | 19,118 |
| リース会計基準の適用に伴う賃貸資産減少額 | 479,057 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 662 | -8,270 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 2,453 | 2,521 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,588 | -3,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,829 | 871 |
| その他 | -2,159 | 5,410 |
| 小計 | 7,407 | 37,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 28 |
| 利息の支払額 | -4,508 | -3,843 |
| 法人税等の支払額 | -5,161 | -4,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,201 | 28,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,966 | -290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,967 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,449 | 28,652 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 80,000 | -81,000 |
| 長期借入れによる収入 | 95,859 | 39,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,689 | -67,214 |
| 社債の発行による収入 | － | 54,842 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,155 | -1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,565 | -46,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,396 | -17,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 491 | 17,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,888 | 489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
