リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,338 | 12,130 |
| 賃貸資産減価償却費 | 5,571 | 5,209 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 903 | 888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,679 | 5,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -19 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,955 | 3,181 |
| 社債発行費 | 157 | 64 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 59 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,991 | -5,304 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 19,118 | 12,098 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -8,270 | -3,231 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 2,521 | 1,779 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,886 | -5,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 871 | 244 |
| その他 | 5,410 | 2,040 |
| 小計 | 37,320 | 29,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 19 |
| 利息の支払額 | -3,843 | -3,238 |
| 法人税等の支払額 | -4,639 | -4,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,865 | 22,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -290 | -816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | － |
| その他 | -1 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235 | -798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,652 | 21,677 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -81,000 | -29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 39,830 | 82,941 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,214 | -104,216 |
| 社債の発行による収入 | 54,842 | 19,936 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,139 | -1,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,028 | -19,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,398 | 1,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,888 | 489 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 489 | 2,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
