キャッシュ・フローの状況
2025年5月2日 14:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -943億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -122億6500万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1030億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 19,419 | -347 | -1,494 | 19,072 | 18,194 | 通期 | -31,231 | -1,338 | 35,516 | -32,569 | 3,563 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -4,933 | -942 | 2,807 | -5,875 | 494 | 通期 | -12,940 | -1,257 | 13,696 | -14,197 | 3,061 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -22,338 | -335 | 20,454 | -22,673 | 843 | 通期 | -36,636 | -1,333 | 37,742 | -37,969 | 2,833 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -28,791 | -910 | 27,679 | -29,701 | 811 | 通期 | -39,867 | -6,018 | 45,171 | -45,885 | 2,119 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -45,680 | -11,129 | 55,825 | -56,809 | 1,136 | 通期 | -79,364 | -21,727 | 99,828 | -101,091 | 856 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 43,448 | -8,874 | -14,224 | 34,574 | 21,206 | 通期 | 38,930 | -21,795 | -6,962 | 17,135 | 11,028 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,574 | -2,709 | 1,154 | 4,865 | 17,048 | 通期 | 9,138 | -9,548 | -5,791 | -410 | 4,827 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -15,114 | -9,841 | 26,399 | -24,955 | 6,270 | 通期 | -16,897 | -17,297 | 43,487 | -34,194 | 14,119 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,014 | -7,038 | -9,005 | 3,976 | 9,090 | 通期 | -753 | -13,393 | 4,984 | -14,146 | 4,956 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -74,733 | -4,124 | 77,536 | -78,857 | 3,635 | 通期 | -94,396 | -12,265 | 103,051 | -106,661 | 1,345 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -325億6900万
- 2017年3月（連）
- -141億9700万
- 2018年3月（連） -167.44%
- -379億6900万
- 2019年3月（連） -20.85%
- -458億8500万
- 2020年3月（連） -120.31%
- -1010億9100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 171億3500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億1000万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -341億9400万
- 2024年3月（連）
- -141億4600万
- 2025年3月（連） -654%
- -1066億6100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -11.32%
- 2017年3月（連）
- -4.44%
- 2018年3月（連）
- -12.04%
- 2019年3月（連）
- -12.7%
- 2020年3月（連）
- -23.89%
- 2021年3月（連）
- 11.93%
- 2022年3月（連）
- 3.01%
- 2023年3月（連）
- -5.65%
- 2024年3月（連）
- -0.24%
- 2025年3月（連）
- -30.24%